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• 2020年10月03日

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导读:

今天为大家推荐的头条文章是一篇流传网络的投资干货旧文,写得很在理,与大家分享大师级的交易高手怎么做投资的~

听说真正的交易者只关心两件事就够啦!~

 

编辑整理:期乐会小新

真正的交易者,只关心两件事:

1、我买入后走势证明我对了怎么做;

2、我买入后走势证明我错了又怎么做。

未来的行情谁也无法精准预测,你唯一用到的东西就是规则——一致性的交易规则,它让你站在这场概率游戏的大数一侧。

盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是实战家和分析师的最大差别。

你买入的目的不是为了亏钱,而是为了获利且尽可能的获利更多:当走势对你有利的时候,必须贪婪、让利润奔跑;当走势对你不利的时候,停止幻想、要截断亏损。

什么时候大盘方向明朗?任何时候都不明朗!任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的,尽管很多朋友从来不认为自己在赌,那也只是认为概率大算不上赌而已。

事实上,谁也不知道明天会怎么走,交易就是下赌注,用确定的代价赌不确定的利润,只不过当致命的风险来临时远离;当风险可控的时候,未来值得一赌。

我的交易大部分时候都是“计划我的交易,交易我的计划”:盘后去看走势按规则确定怎样做,交易时间做的就只是按规则去交易。如果要在交易时间中的波动里,考虑那些哪里买进或卖出问题,相信很多时候,我同意也会让自己不知所措。

我从来就不认为买进的具体点位在交易中占据多大的作用,只有追求微利的买单才追求具体买入点位,非追求微利波段的交易过于注重具体买入点位,会得不偿失,会损失更多的机会和利润。

买入的具体点位不会是我交易的重点,我每天在盘后看看当天及之前的走势,凭借经验判断一个方向,找一个自以为合适的价格区,然后买入持有。我从来不会花很多精力去研究价格究竟会在几角几分止住,但却有很多股友强调,在他们的交易里具体买入点位是多么的重要。

如果精确的买点在你的交易中占据了很关键的位置,如果你不是以追求微利波段的操作,那么只能说明你根本不知道交易策略为何物,你甚至不理解行情走势是怎么产生的,更不知道你要操作的是什么。

华尔街有人曾经做过一个实验,拿出几张走势图,然后让几个小学生和几个做了几年交易的人选择后面的方向,结果小学生的胜率压倒性的高于那些做了几年交易的。

你之所以把精确买点看得那么重,无非就是这几个原因:

1、你总是希望买在最低点位上,买进就有盈利,无法忍受价格的正常回调;

2、你认为止损就是灾难,所以你总是把止损设得很小。

只是你忽略了,一个区域买进,高一点或低一点的重要性远远没买不到更重要。但是,多少人因为在大概率的涨势面前,为了追求精确价格而错失机会。

这个世界上最白痴的人,就是那种自以为发现了别人不能发现的真相的人,我从来不奢望买在最低点、卖在最高点。很多人之所以在整体上无法实现资金的增加,其中一个关键就在于他无法承受浮盈的回撤,其实浮盈根本不是你的利润,也没有人希望利润回撤。因为回撤而损失一些利润,但也会因为回撤而把握到更大的利润,这是走势中不可或缺的一部分,我的交易中已经很习惯它了。

亏损额度是自己可以控制的,盈利则需要行情的支持。我的买进或卖出不是自己的想当然,而是让实际走势决定买入还是卖出,任何时候我都不会让自己陷入被动,我也从来不会追求完美的交易。

无论你用任何规则作为交易模式,都要考虑一点,那就是这种规则策略,放在一个比较长的周期内是不是能实现资金权益的增长,而不是拿孤立的几个交易日或某次交易的偶然性,来作为你交易的依据!

我不会为特定的行情调整自己的交易规则,唯一的办法就是坚守自己的规则,管它行情怎么走,守住自己的操作底线,保持交易规则的一致性,并不是所有行情在你交易规则下都应该盈利,这点你必须理解、务必接受。

所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做:行情和外界对你毫无干扰,除非出现了规则内大幅度的亏损。事后诸葛的多说一句,一致性的定义就是只要你坚持自己的,不被别人和行情的一时迷惑所左右,市场就迟早会奖励的。

在我交易还不能做到“涨跌不惊,闲看盘前花开花落”的时候,交易做得很好的一位前辈曾告诉我,在任何时候只要不让资金出现大幅回撤,同时在自己的节奏内保持盈利,即使是很慢,市场迟早会奖励你的。现在我深以为然,并且不知道这奖励不止一次。

一个成熟的交易者不会认为交易有独到的秘诀,即使最赚钱的交易策略也早就是公开的,烂大街的,能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰,是赢家和输家的唯一区别,其它的没有任何秘诀。

前后曾有不少朋友,告诉我各种困难,想要通过交易获取些利润。我把自己的交易策略全部告诉她,我在哪里买她也知道并也在那里买,我的交易对她是完全透明的,但是一段时间下来我们的交易结果却很不一样。因为她总是诱惑无处不在的行情里迷失自己,忍受不住波动,不是担心买不到而买早了,就是想更低价格而没买上,不是担心卖晚了而卖早了,就是抱太多幻想而卖晚了。

这就是交易,不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍关着门数钱。这个市场存在了上百年,任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的,你再也找不出任何哪怕一丁点前人没有探究到的东西,所以不要认为你有什么新发现,那更多时候是自我编织的陷阱。

如果我说股市风险比期市风险高,肯定有人说期市风险比股市风险高。如果我说股市风险没期市风险高,也肯定有人说期市风险比股市风险高。波动来自于市场,但风险不是来自市场,而是来自你的交易,来自你对风险控制与否。在风险再低的市场,不控制风险,风险都会无限放大。在风险再高的市场,懂得控制风险,风险都会大大降低。控制不了市场再控制不了自己的交易,没有比你手的风险更大了。

无论是策略还是计划,一旦执行就必须严格执行,因为只有场外制定策略的时候你才处于相对的客观,一旦置身场内你就失去了理性的判断,这个时候唯一的办法就是执行既定的策略。

每天都在行情里随机做出决定,那么你的所有以前付出的代价和交易沉淀的经验都无法帮助你,这个时候一个老手和刚入场的新手没任何区别,都是盲目和心存侥幸的。

让交易简单一些吧,影响行情的因素太多了。谁也不知道究竟哪个因素会发生作用。让自己的交易简单点,按照自己的方式去进行交易!

证券交易的哲学原理

市场的本质是什么?

市场本质之一就是非线性或随机性,这是绝对的属性,是全局的、恒久的、所有层面的,而线性或者规律性是局部的、暂时的、有限的层面的;

市场本质之二就是时间,没有时间的推移,就没有价格的波动,没有价格的波动也就无所谓市场。时间是价格运动的载体;

基于市场的以上本质,交易本质上是一个失败的游戏。

人性的本质是什么?

人性本质之一:人性本身固有的弱点就是贪婪、恐惧、追求控制欲、追求完美、患得患失、目光短浅、懒惰、冲动、无节制等等弱点,交易者是个天生的失败者。

人性本质之二:人性的固有弱点,可以经过训练在一定时间内、一定程度上弱化、隐藏这些弱点,让他们变得不重要,不至于影响交易,成功的交易者都是训练有素、养成好的思维习惯和行为习惯的人。但他们依然无法从根本上克服人性的弱点。如果彻底克服了,他们就不是人了。

人性本质之三:一个坏习惯往往是一个舒服的习惯,自然就形成了;而一个好习惯往往是一个不太舒服的习惯,需要刻意的锻炼才能养成;好的东西容易被破坏,好的习惯随时间、背景、境遇的改变,也呈现出耗散结构;比如小学生做早操一板一眼,很认真,到了中学生,就开始有点变形、偷懒了,再到了大学生更是敷衍了事。

由于市场和人性的本质,推导出市场与交易员力量对比的悬殊性。

悬殊之一:市场的资本是无限的,而交易者的资金及其有限,就好比和一个永远无法战胜的巨大打架,退出的方式只有两种,放弃或者被消灭。交易者只能在局部、暂时、某个层面上能够取得一定的优势;

悬殊之二:市场的时间是无限的,而交易者的时间、精力和运气都是有限的,交易是一种运动,运动就有颠峰期,过了颠峰期,自然就走下坡路,无人例外。如果在过了颠峰之后,不限制交易头寸规模或者干脆功成身退,那么只有被市场消灭。

悬殊之三:交易者无法一次性成功,但可以一次性失败。由于人性的贪婪和盲目自我膨胀,当取得一次巨大胜利之后,并不认为这是市场恩赐,而归结于自己的天才,于是无论赚了多少钱非但不会罢手,还是变本加厉。而一次满仓加上对市场偏见,就会带来灭顶之灾。赢无法快,输可以是瞬间。

股指期货开户 https://www.7help.net悬殊之四:市场的本质是随机性,也就意味着,市场在大部分时候都是适合亏钱的,而只有少数时间是适合赚钱的。但交易人员希望大部分时间交易,而小部分时间休息。

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• 2020年10月02日

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导读:

来自台湾交易高手“刀疤老二”早年间曾活跃于台湾交易论坛,内地的交易员圈子中也有不少朋友对于这位高手十分推崇~据网络信息,刀疤老二于2002年下半年或2003年上半年淡出公开网络,原因可能是因为树大招风和或对自己操作有影响。

编辑整理:期乐会-小新

“成败在自己”

在市场上做正确的事,几乎都会带来痛苦,人们的选择必定是远离痛苦,远离痛苦却也远离了成功,所以也注定成功者一定是少数。
反省也会带来痛苦,因为如此等于是自己承认过去的你是失败的,所以人们会不断犯同样的错误。
交易之路本是场学习之路,对每个人而言,失败几乎都是自己造成的。在市场上,你就得把自己的频率改变去追随市场,很少人天生就是属于市场,所以要成功,你一定得改变!改变过去所有错误的观念与习性,并不断将正确的行为练习到成为你的习惯。

情绪会让人追涨杀跌,所以得去控制它;人性不愿意让人轻易认赔实现损失,所以你得习惯认赔的感觉;人性也不愿意让人将现有利润放弃拿来加码,所以得克服此处短视近利的想法。

去学习成功者的步调,学习最快的方式就是模仿,我将过去的我完全放弃,彻底丢掉自己的自尊,我将世界操盘手的书都买来看,我学习他们的经验,他们的每句话,我都背在脑海里,每天背,每天练习,我从未怀疑过他们说的是否是真的。

而其它人却怀疑在市场上根本不可能赚到钱(请问你这样想,还待在市场干嘛?)。

我宁可听从顶尖交易者的一句话,也不愿意相信在这行失败者的任何一句话。我只相信这行的顶尖者,还有我自己。

现在我可以轻易的认赔,毫不犹豫的进场,满怀信心的加码。我不是天才,我靠的是练习,一开始忍着痛苦的练习,我知道那是对的,我就坚持去做。

你必须将所有错误的习惯丢掉,并将正确的行为练习到成为直觉与习惯,如此你就会成功。所有顶尖运动选手不也都是这样吗?他们也不过是不断重复做所谓正确的事,避免掉妨碍成功的事,然后他们就成功了。

每个人都得亲自去尝试失败才知道什么叫失败,每个人都得亲自得到教训才会得到乖。

交易之路是孤独的

盘势的东西我已经不再像过去一样花太多时间去研究了,这种东西不是上就是下,我只是把它当做一个机会。我觉得有些感觉,我就进场去交易,不对味或许我停损了,觉得感觉不错或许我继续交易。

行情是用来验证我的策略的,只不过做多或做空的方向由我主观的认定。我听从成功交易者的建议,照着他们说的每一步做,拟订策略、严格遵守原则,我也建议许多人这样做。

我不知道到底多少人真的花时间去拟定策略,并且去执行它,我也不知道有几个人像我一样用功,我也不知道有几个人可以因此得到一些帮助而可以独立去操盘。

很少人懂操盘真正的秘诀,也没有人愿意静下心来思考如何才能成功的操盘。每个人都用自己头脑想的去做,却不愿意停下来看看少数成功者的建议。

一个成功操盘手将过去20年来的经验写出书,你只要花300元就可以得到他20年经验,但人们还是不愿意看,却愿意花1000元去听场一个莫名其妙的分析师演讲,只为了听到一些明牌,只为了听到会涨会跌的预测,输家值得同情吗?

“操盘规划”

有句话:“在市场中赚钱的方法有千百种,讽刺的是要找到其中一种却很难”,的确是这样,许多人进入市场的诱因之一,就是以为交易似乎提供了一个简单的致富之道,但许多事物的精华总是潜藏在你看不到的地方,而你所看的到地方,却总是欺骗了你,包括赚钱也是。

事后马后炮来看去年行情,假设,你对某段行情有些感觉,你在9000点开始看空后势,你认为会跌到5000点,现在你有一笔资金50万想要操期指,你觉得可以赚多少?一般散户,会怎么操这个盘?我问过几个人,他们这样回答:

1、50万下1口空单,不断转仓,真的跌到5000点时赚80万,到目标价平仓。

2、 50万下2口空单(去年万点时保证金约18万吧),不断转仓,真的跌到5000时可以赚160万,你看看,不少吧?!

显然的,如果你是有交易经验的人,你会觉得这种想法太天真,缺乏事实的考量,因为上面的回答不但简化许多问题,也暴露了许多严重问题。真实情况,会遇到几个问题:

第一种:

a. 如果没跌到5000点那要怎么办?何时要获利了结?

b.如果在9000放空,结果先拉到万点再跌到5000(就像去年3、4月那样),潜在的损失约20万,占资金40%,真实遇到这种情况,一般人会砍掉赔钱部位然后不敢再进场,因为你的保证金也快没了,换言之,这种太大的风险下几乎不可能成功。

c.如果大盘最后跌到3000点,你会不会觉得自己错失掉某些东西?

第二种:

a.同上a。

b.同上b,但问题更大! 因为先拉到万点的话,钱差不多都赔光了。

c. 你会先遇到b的严重问题,所以应该没有处理获利的“烦脑”。

你会想,真的有人这么天真去操盘吗?事实告诉我们,很多人就是这样操盘! 想想去年万点时大家怎么操盘?是不是只是做空换成做多的动作而已,是不是期货换成股票而已?

风险和报酬一直都是很难衡量出一个平衡的,有人选择放弃风险,有人选择放弃报酬,也有人抓个比例想要取得平衡。

先想想,上面的问题要如何解决?

你在9000点时很强烈的看空后势,你想要赚这个钱,看空这个想法并无任何威力,要赚的到钱才有用,而且,如果事后就证明你是对的,你没赚到这个钱,很可惜吧?!但是如果你的看法不但是对的,你还赔钱,心里不是更干吗?

我的操盘法会是这样:既然我是看到5000点,表示我是看空长线的趋势,当然我就是操长线,别怀疑,期指可以拿来操长线,而且比你想象中的还神奇。

1、首先我在9000点放空一口期指,停损设在9100,所以如果我停损了就赔2万,潜在风险约4%,也就是说,如果第一笔停损,损失资金的4%,可以接受。

2、如果停损那就再找空点,注意,我强调过,只要我是看空的,就算我停损,我还是会再进场找机会放空;除非你发现你错了,而更改了你看空的看法。

3、如果有利润出现(也就是出现向下的跌势),那表示到目前为止,我都是对的,如同未判罪之前,都要假设被告是无罪的。

同样的,目前已经有下跌势开始出现,你当然得假设自己长线看空的看法是对的,故有反弹并不要急着平仓赶紧入袋为安,反而在出现反弹时,要以现有利润当保护去加码再重设停利点。

4、我看空后势而做空单,所以我的加码操作的点当然是在反弹时,尽量不要在下跌时去加码,尤其是在急杀时。假设我在9000点空一口,跌到8000点预期有反弹,我也不平仓,弹到8500我再空一口,于是我的成本变成8750,我就在8700设停利,为何我要放弃现有1000点利润去加码?记住我现在是操长线,不要在意短期可能的波动,将眼光放远,否则你看空到5000点的想法会白白浪费掉。

5、不断往下跌就代表你的看空想法越来越正确,每出现反弹就该加码去放空,再重新计算成本调整停利点。

6、重复5。

7、就算停利后也不代表就结束了,只要你看空,你还是可以重新再进场建立部位以证实自己的看法。

8、假设真跌到5000了,你也不一定要急着获利了结,你可以出清一半部位,留部份部位来扩大你的获利,因为到此你已经大赚了,获利不会侵蚀你的成本,大赚小赔的模式你可以去运用它,你可以大胆去提高这个可能再大赚的部份。当然你也可以依照你自己的策略全部平仓,好好去享受渡假,将赚来的钱犒赏自己这笔操作的胜利,让自己轻松以迎战下次的挑战。

9、仍是一句话,赚钱是天经地义的,不要有罪恶感。

我将行情做个简化,以解释风险与报酬的关系:

a. 9000放空一口,停损设9100,停损赔2万,『- 4%』资金

b. 杀到8000,弹到8500加码一口,平均成本8750,停利设8700,如停利,『 4%』

c. 杀到7500,弹到8000加码一口,平均成本8500,停利设8200,如停利,『 36%』

d. 快速跌势展开,不加码也不平仓

e. 杀到6000,弹到6500加码一口,平均成本8000,停利设6700, 如停利,『 208%』

f. 杀到5000,全部平仓,4口获利240万,连原成本共290万,绩效『480%』

当然啦,如果行情判断再准确一点(我此处为做说明没考虑细节的行情),加码点更准确或者你精细去计算加码的大小,报酬率会更高。

注意我匡起来的绩效部份,从头到尾,所暴露的风险都很小。不断放大部位,但是却没有提高风险。所以也有人称加码操作为复利操作法,因为越到后面你的部位会越来越大,潜在报酬也会越来越惊人!

过去我提过,去年行情有人因为强烈看空,不断在每个反弹点加码放空,他们只等获利了结胜利果实的来到,这是真实的故事,一个35岁的交易老手,去年4、5月开始建立空头部位,投入资金120万,今年初停利,获利1400万,连成本1500万,此笔交易报酬率1100%!他告诉我,他每笔的停损连交易成本只有1.5万元(1.25%!),如此可怕的风险报酬比,难怪他是大赢家!

所以操作得当的长线操作法可以让你赚大钱,而且不致于暴露在过大风险下。当然,你的长线判断得有某种程度,不能太离谱,一次大行情,可以让你资产暴增十倍。

相对于短线操作法,短线操作就更需要操作者专业的判断,不断杀进杀出,以获取每段小利润,积少成多。

缺点是,容易掉头发,因为压力很大,而且需要每天密切的盯盘,短线操作是否成功有很大一部份来自于你的准确率。你在去年进出100次,可能就要赢个40、50次以上,才有成功的胜算,而且获利可能ooxx…

但你不能说短线绝对赚不到钱,但是我想,在你还没靠短线操作致富之前,你就已经在头发掉光前先放弃依赖它了。中长线操作者就是靠策略与几次狠赚来提升绩效,包括你的资金部位较大,你也不可能操短线,势必要选择中长线来操作。

但我认为,操作不等于预测,操作的乐趣不全来自于预测,而是自己去规划,然后享受行情在你的策略下游走,你老神在在的赚取利润的感觉。平时没大行情那就加减进出添补家用,不用太在意,毕竟那赚不了什么钱,重点仍在你自己的规划。

人外有人,天外有天。一时的行情涨跌不要去讥笑别人和你不同,多注意自己的绩效吧。操作之路是漫长的,一时的绩效不代表什么,一个月的胜利在你的操作生涯中也不代表什么。当你对盘势有一个不错的想法时,记得用部位去证明你的看法。

不要在意某笔的输赢,想想你真正的目标在哪。Richard Dennis所赚到的2亿美金中,95%的利润仅来自于其中5%的操作,他是怎么办到的?绝不是运气,靠的是思考、规划、纪律与执行。

“交易市场”

市场本身到底是什么呢?它永远不变的本质是什么?

没有人真正知道市场的本质,但这却不重要,而透过你所看到的市场却可以帮助你认识自己,而认识自己更透彻,你就会越接近市场的本质,这就是所谓双向的互动,一直以来不都是这样吗?

你在一段不如预期的行情后,痛骂市场如此险恶让你产生重大亏损,你不断的无助的叫骂,只希望这可以让你好过一点。后来,你突然看到自己潜藏在本性下的情绪,你改变自己的行为,不再叫嚣,你冷静的处理每次小亏损以防止它成为伤害你的巨大的亏损,你发现,你更了解市场了。

事实上,你只是更了解你自己,但这也帮助你更接近市场。

有人终其一生不断探索市场,却从未花时间去了解自己,有人始终不了解错误并非来自于市场,而是自己将一切搞砸了。

“风报比”

要强调的是,不论你看对或看错,那都不重要,你必须要有自己的交易系统,必须知道何时该出手,何时不该出手。

该出手时不一定会赚,但那些交易机会你必须把握。风报比1:3是我个人最低可接受范围,也就是说,当我认为会有300点以上的行情时,我会进场交易,否则其它时刻不是我该出手的时机(因为当风报比为1:3时,

10次交易只要抓到3次,报酬率就是正的,再将资本放大到100万做一口,每笔最大损失约为总资本的2%,这样的资金控管为一个良好的配置,可能风险都在可接受范围,也不会对波动太为敏感)。

如果中间抓到1:10的机会,赚钱对你来说将是轻而易举,中间看错几次行情又如何呢?请记住,交易的目的是什么,不是当一个神准的算命师,而是要赚钱。你之所以来交易,目的是赚钱,而不是让自己变成一个预言家受人尊敬景仰。

我认为许多人失败的原因不在看错行情,看错行情是交易的一部份,没有人可以避免看错,只要简单问一个人他交易中每笔最大利润是多少,每笔最大亏损是多少,就知道他是赢家还是输家。

研究盘势,只有一个目的,那就是找寻交易机会。永远将潜在利润与风险做为做大考量,不要对中间的小亏损斤斤计较,整个交易系统才是你要放最多心思的地方。

每个人自己的操作系统也不同。由这个观点,会出现一些情形:

1、有些点,你知道他还会涨,但并不适合进场,因为风报比不佳;

2、有些点,你并不知道他会涨或会跌,但仍可以进场,因为获利可能很可观;

3、别人买进的点,并不一定适合你进场;

4、你进场的点,别人也不一定适合进场;

5、所以别人认为会涨或跌,对你来说可能没有意义。

如果,这个部份可以真正领悟弄懂,“稳定的绩效“将不会再只是梦幻似的目标。“要成功必须跳脱猜行情阶段”,你一定要领悟这句话的含意。

任何技术分析、基本分析、求神问卜…,都是猜行情。换言之,当你花下所有时间在判断行情走势时,你几乎无法成功。系统的建立就是在为交易创造一个对交易者有益的环境,每个想成功的人都应该有一个适合他自己的交易系统。

“风险管理”

为了获取确定的报酬,生手宁可牺牲期望报酬更大的机会,仅因为涉及不确定性。在另一方面,生手为了规避必然发生的损失,宁可承担额外的风险。

大行情来时不肯把握绝佳加码机会;行情不佳时,亏损却不愿意迅速认赔。

迅速获利与拖延认赔是人类的天性,在市场中,负担沉重的情绪压力下,这样的非理性行为将更明显。

情绪性、冲动性交易是输家的创造者,真正伤害整体绩效的,正是那少数几笔大额的损失,可能来自于试图摊平越陷越深的连续亏损,也可能来自于原本小额亏损,不肯认赔最后变成无底洞的部位。

理想的资金控管是赢家的秘密,长期稳定获利的关键之一,想成为赢家,你一定要有自己的资金管理办法,防止你陷入难以割舍的困境。

情绪是交易的天敌

一位成功的交易者,对于市场无法享有幻想的权力,他只能是个现实主义者。必须知道自己的极限在哪,自己的能力在哪,更必须了解市场上可能的发展方向,幻想会扭曲对现实的体会,妨碍交易的成功,成功的交易员必须辨识自己的幻想,并尽量去避开它。

为我们常用错了我们的知识,交易这行不需要高深的知识,可以用技术分析,可以用基本分析,可以将行情预测准确率练到90%,但仍可能赔光。

这个市场没有所谓完美的预测,你一定会预测错。别轻易相信投顾、法人、经营者或大师的预言,这市场是基本面 技术面 恐惧 贪婪 情绪 天灾 不可预知的综合体,我们无法控制别人的情绪,也无法用卜卦算出何时有大地震来。

追寻“100%准确”只是个笑话和错误。提升自我的交易技巧,训炼自我心智的成熟才是该专注的,这行的赚钱秘诀不是“预测行情”,输家一直以为赢家是所向无敌的,幻想和赢家一样追求所向无敌,只是离成功越来越远。

一位输家拒绝承认自己对于交易已经失去控制,获利可以让我们感受到“权力”的滋味,享有陶醉的激情。

当我们尝试再补捉这种高潮的经验,于是进行草率的交易,将获利又还给市场,多数人无法忍受连续的严重亏损,我们常被卷入市场的洪流,陷入绝境之中。少数的“残存者”得以发现,问题关键不在我们的方法,而在我们的“想法”…

市场提供了人的各种原始本能的试炼,不能唤醒知觉,不能谦虚学习只是将自己带向毁灭一途,市场不是风平浪静的投资环境,相反地,它的险恶常是令人瞠目结舌,这个环境可以为我们带来大笔财富,也可能让我们倾家荡产,别将自身“刻意地”逃避各种现实,面对它,才有可能成功。

“基本面分析的错误应用”

基本面是一项极有趣的分析,分析正确时,那样的乐趣快感教人难忘…。正确的基本面分析是一项强而有力的工具,但如果错误的使用,后果会让人失望且无法接受“怎样会这样”…。

以下这几点,是大部份基本分析者容易犯的错误(我也常会不自觉的犯):

1、将基本面资料当做时效性的判断工具

2、由真空角度看待基本面资料

基本面本身应该是没有所谓利多或利空,而是相对于“价位”而言,才有利多或利空存在。

3、设定价格不可能低于实质价格

“实质价格未必是一个有力而有效的支撑”,支撑不一定会发生在此时此刻,似乎还有其它因素我们会忽略了…。 “趋势不会因为你拉了一个伙伴而反转”。

“股海迷失”

试图去抓到每个转折点,这样的目标是错误的,这样并不能带来最大利润。技术面来说,这本来就是件很困难的事,市场瞬息万变,能抓到一半就算是很厉害了,在此下太多功夫,常会事倍功半。

心理面来说,很容易让人走火入魔,患得患失,本来很好的交易机会,常会搞砸,加上有时会判断不准,心理总会怕,资金的投入一定很少,长期下来,会有“顾忌”潜藏在心中,会造成出手没信心。

“不要迷失在预测行情上了”。因为,能成功预测行情,但不敢拿金钱下去大力背书的情形,占了绝大部份。

真正赚钱秘诀,不在“转折点的预测”,而在于“顺势加码”,在于赚时,让它赚到翻。会运用加码的人,可以将某个不起眼的报酬率大幅提升!只要利润显现,趋势浮现,就该加码。

当你会用顺势加码时,不会再执着于某一笔“神奇交易”,减少了“深怕错过”的惶恐感,“停损执行”就不再那么困难,因为每一笔都有很好的机会发展出大利润。

那么在何处加码最有利呢?找到对自己最合适的,运用它。当然这个方法,加上停损执行,真的是太棒了。那些“不可思议超高报酬率的操作之神”,成功关键在,将“加码”用到淋漓尽致,而不是“努力预测反转点,希望赚到整段所有利润”。简单道理,却可以大大提升绩效。

“投资?投机?赌博?”

如果是投机,“在未止跌前,用实质金钱去猜测底部是一件很不智的行为”投机是在对你有胜算时,在合理的风险报酬比下,做出适当的决策。

长期下来都能赚,就是赢家。即使之前赚了十笔,最后一笔赔光还是赔。

“自信与自大”

“用失败的部份,来证明你的成功,而不该用上次的多头走势来证明你的优秀”。盘整时找“飙股”,空头走势找“逆势抗跌股”, 在90%失败的机率中,找寻10%的标的…。是我对那时失败原因的检讨…。

重视所有亏损的任何一次交易。许多人刻意的去忘记失败,事实上,很少人愿意真的去面对错误,然后日复一日的,重复每一笔交易,重复的找明牌、找飙股、赚少赔大,在盘势不明时动用所有资金、人云亦云、不肯停止亏损…,

设停损跟执行停损是两码子事!越聪明的人越会犹豫,人是打从心底逃避风险的,这正是股票市场赔钱的真正原因…,买股票是很简单的事,卖股票却是很难的(心理面的问题),但“卖”却比买重要!

散户之所以涨时赚钱不够贴跌时的钱,原因在于在涨升段时,换股频繁,赚的都是一小段一小段利润,但是头部震荡完后,如果是下跌,几乎都是以陡峭的角度杀盘,几天内就把一个月赚的赔光。大盘高档横盘时,退出观望,许多投资人怕再涨赚不到,

套牢时该怎么办呢?最重要的,先判断大盘所在的位置。套在涨升段,不论是初升或主升段,都不用怕,都有机会解套,此时最忌为追涨而任意杀低换股。

套在头部(只要是涨到涨不动的整理都识为头部)呢?大盘一旦涨到涨不动开始横盘整理时,一定要逐渐减码,密切注意震荡幅度,耐心等反弹卖出,不要寄望完全解套,要知道小亏卖跟大跌时在来卖是差很多的。

高档盘整时是散户死伤最惨重的地方,深怕错过每一笔神奇的交易会陷入失败的深渊。但真正会赚钱的部份只有“管理”,如何在买了一支股票后决定出场点和时机。

高档横盘整理,最好退场观望,实在忍不住,切记,心态只有抢反弹!千万不可“逢低承接”,盘势一不对立刻走人,不用在意“有的股票还会涨”不要想赚到所有的波段,没有人那么厉害,再涨也不会一路涨上去买都买不到。涨的稳的,都是涨的慢的!

10年前和现在有很多雷同之处,因为人心不变。人是讨厌风险的,从心底去逃避,我是去面对它,去预防它。

新手套头部,老手套反弹。盘势逆转后,会跌到哪去没人知道。月线、低档支撑点参考就好,一个支撑只测试一次,不要认为就是支撑。

最简单的方法,看均线。我习惯看短期均线,配合买卖张差、均买卖、和k线图。多看图,配合消息面的运用(注意,是看消息的出现时机、消息的内容、及消息给人的感觉,而不是去听消息,能做到对消息悠游自在、运用自如就是高手了),还有看反弹幅度,没错都需要经验,但准确率极高。

做多者,最大致命伤就是追高!要避免被套牢,最佳的方法,就是买在波浪底部:

1、上升浪时,急跌买进,此乃绝佳发财契机,为高手的绝招;

2、盘整时,急跌买进,完全正确;

3、下跌浪时,急跌买进,你确定要买吗?你真的确定要买?此时风险甚大,但机会也大,因为急跌时常有急反弹,但也常弹不起来,被套牢机会很大,一旦被套牢,千万不可久留,否则,下场自行负责。

在盘完后,第一个急跌完成,跌势确立后的“第一个”反弹,为抢反弹第一时机,机不可失,也是放空者先回补的第一时间,记住,下跌浪中只有这一个急跌抢反弹是最安全的,其它都很危险。

在下跌浪时,找支撑是件吃力不讨好的事。为什么?下跌的速度比上涨的速度大3倍。因为,恐惧比乐观还可怕,况且底部确认不易,需同时看个股及大盘。我认为静观其变,静待落底,如此简单。

“做空赚的快,做多赚的多”。把这句话衍生一下,“高档不跑赔的快,低档不买赚的少”。

认赔杀出要很多勇气,可是对你以后绝对利多于弊。“你已经在做保护部位的动作”了,你做到了减少亏损扩大的正确事情!

“趋势不会因为你拉了个伙伴就会反转”。风险不是在现在才要衡量啊,预防胜于治疗!

“其实只要方法正确,就算对交易只有大略的了解,也能成功,但真的会用正确方法交易的少之又少,交易成败的关键在于决心与毅力”。

绝大部份利润来自于少数某几笔交易上,据分析,趋势明显时,他动用他大部份资金,不断加码;趋势不明显时,只动用少数资金,短线少量进出,目的是不想失去对市场的感觉。

玩个股一定要看大盘。

顺着行情走才是上策。不要自做主张的认为跌太多了,所以要回补。行情会怎么走,行情自行会发展。我们所要做的,只是对应它找出策略…。

我将所有“研究历史轨迹”的统计分析方式皆视为技术分析。如果历史会重演,k线绝对有用。如果人心不变,历史就会重演。事实上,股市的本质一直都没改变。

“技术分析功力的高低才是关键”。任何的学问,观念永远是最重要的…,技术分析最忌迷信,认为“这个指针到多少时,一定会怎么样”的,下场通常不好。

行情可以合理的推论假设,但不要忘了,那一切都是我们自己主观的认定。

“市场的力量是最伟大的,不要对抗趋势”。

“市场就让它自行的发展,我们只要顺着它想方法对付就好。策略就是我们最好的武。”而技术分析就是你可以用的武器之一,但别忘了,不要想去“改变市场”。

在多头走势中,通常我习惯不去看指针,反正涨不动时再说。但在空头走势中,我就会很注意指针显示的意义,因为下跌时,恐惧充满市场,人心会想要找寻慰藉,此时,许多人会用指针来当做他的“进出依据”。

很多人用它,所以它相对变准了…。正确的投机,不只可以带来利润,更可以减少许多损失。

“恐慌“的确是下跌的一大因素,下跌速度永远比上涨快3倍。

股指期货开户 https://www.7help.net“只要活的够久,我们迟早都会触犯每一项错误”,操作过程犯错是一定会的,这是成长必经过程,一定要走过才会进步,只要记住教训,永不再犯,那就是一项比别人强的优点了。

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