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名人推荐
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——杰夫·卓别林（GeoffChaplin），雷奥克信用伙伴LLP的合伙人
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——希瑟·安妮·哈贝尔（Heather-AnneHubbell），风险管理及金融规则管理顾问交易周期是所有投资机构运作的核心内容。罗伯特·贝克的著作《交易周期：交易流程幕后的秘密》揭示了这个重要问题背后的秘密，那些对本书着迷的人们一般都会明白这一点。罗伯特给人们奉献了一本极为清晰、通俗易懂、内容全面的书，开门见山地介绍了金融产品和交易背景，之后，逐步介绍像监管、法律及规范等前沿重大问题。我向那些需要清晰并全面了解该课题的人们极力推荐罗伯特的著作，包括操作人员、风险管理经理、交易者、监管者和顾问。
——罗翰·道格拉斯（RohanDouglas），量化公司（Quantifi）创始人及CEO
作者简介
作者：（美国）罗伯特·贝克（Robert Baker） 译者：罗清亮 王静薇 李冬
目录
第二章风险
2.1风险简介
2.2风险不可避免
2.3量化风险
2.4处理风险的方法
2.5管理风险
2.6不可预见风险带来的问题
2.7小结
第三章资产类型
3.1利率
3.2外汇
3.3普通股
3.4债券及信用
3.5期货
3.6资产类型之间的交易
3.7小结
第四章衍生品、结构化和混合化
4.1什么是衍生品？
4.2线性
4.3非线性
4.4期权术语
4.5期权估值
4.6奇异期权
4.7结构化与复合化
4.8产品简单化的重要性
4.9交易矩阵
4.10小结
第五章信用衍生品
5.1引言
5.2信用违约互换
5.3信用连接债券
5.4债务抵押债券
5.5债务抵押资产相关数据
5.6债务抵押债券管理实务
5.7债务抵押债券估值实务
5.8信用衍生品为什么互不相同？
5.9小结
第六章流动性、价格和杠杆
6.1流动性
6.2价格
6.3杠杆
第二部分交易周期
第七章分解交易
7.1基础工具
7.2广义
7.3经济性
7.4销售
7.5法律条款
7.6簿记
7.7对手方
7.8时间轴
第八章交易周期
8.1预执行
8.2执行与预约
8.3确认
8.4账目登记
8.5清算
8.6隔夜
8.7周期中的变化
8.8交易周期报告
8.9行权
8.10到期日
8.11交易示例
8.12小结
第九章现金流及资产持有量
9.1介绍
9.2持有
9.3持有价值
9.4调和
9.5合并报表
9.6损益表
9.7多样化
9.8银行中的银行
9.9证券托管
9.10风险
9.11小结
第十章风险管理
10.1交易商
10.2风险控制
10.3交易管理
10.4高级管理
10.5风险是怎么产生的？
10.6交易原因
10.7对冲
10.8交易商缺席时会发生什么？
10.9风险种类
10.10交易策略
10.11对冲策略
10.12小结
第十一章市场风险控制
11.1方法论
11.2风险需求
11.3风险分配
11.4市场风险监控
11.5风险控制
11.6市场风险控制部门的责任
11.7风险控制部门的限制
11.8管制要求
11.9小结
第十二章对手方风险控制
12.1不履行义务的原因
12.2对手方违约的后果
12.3对手方交易超时
12.4如何度量风险
12.5设置限制
12.6谁是对手方？
12.7抵押品
12.8对手方风险控制部门的行为
12.9信用风险包括哪些风险？
12.10支付系统
12.11小结
第十三章会计
13.1资产负债表
13.2损益账户
13.3对冲基金和资产管理的财务报告
第十四章损益表归因
14.1收益
14.2过程
14.3举例
14.4小结
……
第三部分系统和程序
附录风险总结
