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导读：

常有很多人把精明的交易者比喻成专业赌徒，因为这两类人有很多共同点，并通常也都是赢家~一些杰出的交易者本就是职业赌徒，后来才转战到金融交易市场。成功的赌徒与成功的交易者之间，存在一项共通点：知道如何评估风险，并依此而下注。

今天与大家分享的文章正是由一位职业赌徒的回忆所联想到的，希望能给你带来一些启发哦

内容素材来源于网络，编辑整理：期乐会-小七

今天的内容，要从一个故事说起：

职业赌徒把儿子叫过来，说，儿啊，我给你讲些事情吧。

儿子，我纵横赌场近40多年了，从10岁开始赌，桥牌，牌九，麻将到二十一点，百家乐，梭罗，几乎国内外在赌场上的游戏都玩遍了。不少赌场早已经把我列入黑名单，禁止我进入。但是，我不得不告诉你，儿子，老爸的一生是一个错误，或者说浪费了整整一生的岁月了。

你知道在赌场里，最需要的是什么吗?就是冷静，分析好各种情况，最后遵从你的赌牌规则进行赌博。我举个例子，你肯定玩过锄大D(广东一带的扑克牌游戏)。我可以陪你打一天的锄大D，即便我刚开始的时候输给你很多，譬如输你50张牌，只要我持久的玩下去，我肯定能赢回来，你知道为什么吗?很简单，只要我坚持一个原则，就是尽量多出牌并且在机会来临时狠狠的打。这么一个原则很简单，但很少人能维持一年乃至数年。所谓常胜，就是把这个原则彻底的实行。

你知道为什么输家会经常输钱?道理很简单，每一次，他们都想，要么亏大，要么赚大。但这样的情况如果第一次是赚大了，那这个赌徒注定后面是输的了。如果亏大了，仍不知悔改，还是输家;但是，并非说你悔改了，就能保证自己以后都能按着这个原则走，永远都没人能保证，即便这个人已经把这样的原则当作了习惯。所以，往往到最后，都是跟自己在赌。电影里的什么高进之类的赌神，根本是不可能发生的。或者我说得绝对了，但如果有，也是一个几乎具有神话色彩的赌徒了，这神话不是他高明，而是他幸运。

如果世界有一万个职业赌徒，那么就有九千个是靠着不断的小亏损博取大利润的赌徒。永远没有能把每次身家都压进去，而且能赢的赌徒。这样的概率机会绝无仅有。

或者职业赌徒这个名字有些歧义，因为很多那些经常把遗产啊之类的耗在赌场上的人，他们根本不配做职业赌徒，他们仅仅是喜欢赌而已。

你可以留意到，如果职业的赌徒会怎么做，他们往往默默的坐在桌脚旁下注，每次下注都很有规律，而且往往很耐心的等待机会。事实上，我曾经试过五个小时不动看着别人玩百家乐，我就等庄连续出10次以上的时候我重仓买闲。这样就是机会，而我很喜欢这样的机会。连续出10次庄之后，继续出庄的概率太低了，所以我就要狠狠的干，我把钱分三份，按1：2：4的比例。譬如第一注我下10万美金，第二注我肯定下20万，第三注我便下40万。因为我掌握了里面的这样的小概率行情，几乎在市场上没亏过，仅仅有1%不到的机会是把我本金亏光的。

你知道我讲这些事情的原因吗?我不得不告诉你，这个赌场是最吞噬人性的地方，所有的凡是最终抑制不住的时候暴露了自己卑劣的人性时，这个人就注定灭亡。所以，不要让赌场吞噬了你。这是秘诀。或者你能体会到这么一种概率情况，盈利是3倍，错了只是本金，那我是否可以选择把本金分十份，每次下一份，盈利了用盈利的继续赌。保住本金是我最需要的事情。

儿子，你再想想我的话，是否就那么几个规矩，即便你没涉及赌场，也一定听过类似的话作为警言。不过，我可以这么告诉你，到了赌场里，百分之八十甚至百分之九十都不能做，或者还有百分之十几，那都是偶尔做到，我估计在赌场里不到千分之一。我去过大大小小赌场不下万家，往往一万人内顶多只有三两个是真正能做到这些规矩的。最后，他们成了赢家。这是事实。

儿啊，我并不是想告诉你，赌博的技巧秘诀在那里。实际上，需要的技巧很少，往往就是一些实在的规矩便可以了。不过，这些并非我想告诉你的，我想告诉你的是，老爸昨天破产了。这是多么不幸的消息。我真得想告诉你，我抑制了自己数十年，在赌场上干了四十多年的活，曾经有过连续十年每年翻一倍的记录，但我还是破产了。

人，最难战胜的就是自己。我按自己的规矩的话，我不会发生这样的事情。只是一念之差，仅仅一念之差就毁了我。我真得很想告诉别人，我曾经多么富有。我知道我自己能重新来过，但我感觉真得心神疲惫了。

职业赌徒因为长期在赌场上，最后必然跌倒在赌场上。因为他不可能长期战胜自己，如果能做到，那他就是完美的神了。。。

不过不用担心，我已经在早年成了一个基金，里面的钱足够养活你半辈子的。儿子，希望你明白我的意思。

二十多岁的儿子似懂不懂的看着老爸，最后应了一声哦，便走开了。

职业赌徒望着那背影说，我的儿子要踏上人生的赌场了。

以下是一位网友读完这篇文章后分享的感想，这里一并分享：

无意间读到这篇价值连城的好文章，不过没有十年的金融生涯，也许很难真正体会和明白。能被我着重拿出来解读的文章，似乎这么多年来还是头一次，所以希望有缘人能够细细体会!

这个职业赌徒所揭示的赌博真谛，也是金融市场交易的真谛。为什么最终他会失败?那是因为他没有用一生去贯彻原则，而导致功亏一篑。所以过程再辉煌也是无意义的，因为只有结局才是决定性的，人生必须在划上句点的时刻才能真正盖棺定论。

为什么那位父亲一直没多说?因为这位父亲明白，几十年来，在赌场内外也许已经和成千上万人说过赌博赢利的真谛是什么!但似乎从来没有人能真正领会那几乎不需要用大脑思考的真谛!所以最终他选择了沉默!因为他明白，如果不亲身经历，是很难体会的!而且即使经历了，一生也未必能体会!否则赌场里就不会出现那么多输家了!赌场赌的不单单是技术!更是是一个人的综合素质!没有丰富的人生阅历，远见，意志，原则是很难生存下来的!不论任何地方，生存都是第一位的!

他儿子才二十多岁，这个年龄的年轻人大都是刚刚大学毕业，很少具备丰富的人生阅历和社会经验，不过古语云：初生牛犊不怕虎!因为年纪人大都崇尚激情!但这个年轻人也许没有认真想过，为什么他的父亲现在看起来有一种呆滞的感觉?不过也许几十年后这个年轻人会明白，他父亲曾经也象他一样年轻过，20岁时也许抱着同样的激情和热情准备在这个社会的大舞台上闯荡一番!但最终为什么他父亲选择了沉默?那是因为他或许在一生的赌博生涯中经历过太多的大起大落，最后看透了本质，从年轻时的激情澎湃转变到老年的沉稳坦然!

为什么儿子会对父亲失去崇拜?那是因为儿子希望渴望短期辉煌，也就是说他也许想看到父亲年轻时那搏杀赌场时，笑傲风云的赌神气概!但儿子却无法明白父亲的深意!对于这点，父亲又怎么能不清楚呢?但父亲知道年轻时的那种笑傲风云，一掷千金的豪情无一利却有百害!但面对此刻刚刚二十多岁的儿子来说，即使父亲告诉了他一切原因，对于涉世不深的儿子来说，他未必能领会，或许一生都难以领会。

为什么那父亲对于曾经年轻时视为最大追求的事业发出如此感慨?为什么他会说一生都是一个错误，难道赌博本身错了，还是当年10岁时就错了?为什么在国内外赌界的声誉颇为响亮的职业赌王会如此感叹?对于这点，唯一的解释就是经历过了，一切也都看的淡然了，或许雁过留声，人过留名在其看来，也终究不过是一场人生梦幻!但这样的感慨或许只有真正经历过大起大落的人，才会发出!

大道至简，不论是赌场还是金融市场，原则才是决定成败的关键!总结为六个字就是：简单，坚持，重复!这位父亲智商未必比其他对手要高明，阅历未必比对手要丰富，技术也为未必比对手更高超，而在于他从开局时到结束都坚定贯彻了自己赌牌的原则!因为失去了原则，他将一无适处，只是一个普通的赌徒!但如果坚持了原则，他将战无不胜，而成为名副其实的赌王!“原则”二字，看似简单，行则万难!所以那父亲才会说“很少有人能维持一年乃至数年。所谓常胜，就是把这个原则彻底的实行”!无意中就涉及到了执行力的问题!因为执行力是确定原则实施及最终成败的重中之重!失去100%的执行力!一切就都将变得毫无意义!

为什么赌场中绝大多数人经常输钱?为什么他们都想，要么亏大，要么赚大?会亏大是恐惧造成的，想赚大是贪婪造成的!为什么说如果第一次赚大了，那么这个赌徒注定后面是输的?因为赌场和金融市场上经常会出现某一次大赚的情形，但谁见到过有几个这样的人最终不是彻底输光了才走?而且第一次大赚后，每个人无一例外会把自己当成赌神或股神!所以自信心极度膨胀，最终因为一笔失败就彻底血本无归了!哪怕前面100次赢了99次，但只要最后一次输了，结局也就彻底输了!

赌的本质不是一把就赢多少，而是不论输赢，下一把仍然有赌本继续赌!而每次都把身家都压进去的人，哪怕赢99次，但最终的结局无一不是被扫出赌场而落得个血本无归!真正的职业赌徒必然是靠着不断的小亏损博取大利润的赌徒!而这一点和金融市场的职业交易者是一样的!最重要的一点就是不要每次下注前都把身家全部压下去!因为真正的职业赌徒和职业交易者从来或者很少会这样去做!

真正的职业赌徒一般都是善于思考的人，时常研究赌博的规律，而且具备极大的耐心，只在符合自己原则的机会时才会果断出手，就如作为一个赌徒，有多少人能忍住连续五个小时静看不动?大多数赌徒都是频繁下注，生怕错过每次赢的机会!结果却是输得一败涂地!为什么他非要等庄连续出10次以上的时候才重仓买入?因为他是经过认真研究和缜密思考的，概率不论在赌博中还是在金融交易里都起着重大而深远的作用!

概率的运用对于一个职业赌徒来说是最基本的，一般情况下，连续出现10次单边方向的庄，这就构成了出手的原则!因为10次出庄以后，根据他长期的赌博经验及原则，后面再出庄的概率就大大降低了!而且为什么他要把资金按1：2：4的比例分份呢?这里就涉及到了赌本管理，即金融市场的资金管理!因为他不仅掌握了概率的诀窍，而且也清楚赌本管理的重要性!所以一旦出现连续10次单边方向后下注，最终出现输的概率只有1%!这样的低赔率相信是所有赌徒梦寐以求的!但这样的低赔率只属于真正的职业赌徒!

正如被称为澳门赌王、澳门无冕之督的何鸿燊，当年虽然以赌博起家!但其给子孙们定下的第一条家训却是不可投机赌博。为什么一代赌王也会定下如此让人匪夷所思的家规?

中国有句老话：富不过三代。而赌博投机常常又是败尽家业的主要原因!即使涉足赌博投机，最重要的尽量克服贪婪恐惧的心态，同时运用概率，并且对赌本进行有效的资金管理，切忌一次性压上所有赌本!因为任何时候都要把保护本金放在第一位!

国有国法，家有家规，没有规矩难成方圆!为什么能让赌徒成为赢家的赌博规矩原则，在赌场里却很少有人去严格执行和遵守?为什么即使少数人执行遵守了一时，却难以执行长久?因为人性的贪婪和恐惧常常让人屏弃规矩原则，宁愿相信自己的感觉，也不愿意遵循枯燥无味，机械般的规矩原则去行事，而那最不起眼的规矩原则恰恰就是职业赌徒保持常赢的秘诀!

赌博的技巧秘诀到底在哪里?金融市场的技巧秘诀又在哪里?不论是金融市场还是赌场，法则都是相通的!很多人一生都在追求高超的赌技，纵然一时辉煌无比，但最终却象流星划过一般，转瞬即逝了!因为技巧只是表面的东西，而规矩原则才是实质性的!这位曾经叱咤赌场四十多年并且曾经有过连续十年每年翻一倍的记录的风云人物，之所以最后一把赌输破产，最大的原因就在于他屏弃了四十多年来常赢的规矩和原则!由此说明了一个简单的道理：屏弃了原则，赢一时容易，赢一世很难!

千金难买后悔药!成败常常决定于一念之间!假如他一生遵守赌博的规矩和原则，那么他也许就能避免最后的功亏一篑，但一切没有假如，不论曾经多么的富有，但最终还是破产了，那么早年破产和最后破产又有什么分别呢?因为一时错了，或许也就注定了一生都错了!而他的儿子也许又要重复其四十多年前的道路了!或许又是一场悲剧的开始，仿佛从一开始就早已注定了最终的失败!

人最大的对手往往是自己!哪怕原则成了习惯，也难以保证一生都不会去改变原则!因为很多事情都是有内因外因共同作用而成的!不过原则本身并不具备太大的意义，原则除了必须遵循简单之外，加之执行时的坚持，反复。那么原则的生命力及意义就真正体现出来了!一个人如果想战胜自己，必须无条件遵循原则!否则最后即使战胜无数对手，也终将败于自己之手!

商品期货开户 https://www.7help.net另外加一句，赌博和期货有共通之处，总结成一句话：那就是你不要不信邪。

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导读：

“二八定律”过去存在，现在上演，未来还会继续上演；

有位自称是“可以稳定盈利的资金管理者”，分享了多年的实战经验，字字珠玑，非常值得收藏！

在以下的内容中，这位交易前辈不仅为交易初学者分享了宝贵的经验和学习的方向路径，也探讨了不少交易中的核心问题。

 

编辑整理：期乐会-小新

对市场回报有期望是好的，但是期货交易非一朝一夕可以吃透。我对新手的建议是先不投入任何一分钱资金。

如果真的想做好期货交易，你需要先耐心的做好进入前的功课，最好的办法能先有一个好的前辈带领，师傅领进门，让你最快的入门和提高，少说也能节约四五年的摸索时间。

首先。不投入一分钱。因为新手对于这里太过陌生，任何一点的不熟悉和疏漏都可能导致亏损，更可能导致你的情绪波动，进而造成更大的亏损

不产生大规模的单次亏损和不产生连续多次的小规模亏损是期货交易风险控制的一个重要方面。

其次，去感受，去了解。你可以先去期货公司，开设一个模拟账户，在通过模拟账户的操作的同时熟悉期货交易的各种环境和心态。这是一个过程，需要时间。这个过程可以让你慢慢的不再对期货的许多方面感觉陌生，对以后的进一步交易打下良性伏笔。

再次。确定你的基本操作策略，进行资金量极小的试探性交易，投石问路。从你个人交易的战略上来讲，不熟悉就意味着风险，在风险不明的情况下进行不影响到全局的试探性交易才是明智之举。

盈利的方式有很多，但必须是长期、稳定、收益较为理想的盈利模式才算真格的。没有体现出这个特点，盈利和亏损就会交替出现，时而高峰时而低谷，最终拿不到什么好处。
在明晰这个概念以后，我能想起很多自己略有了解的成功交易员。他们风格不同，靠技术指标获利的（心理素质不错，长期坚持），靠感觉盈利的（心理素质极佳，天赋异禀），靠宏观经济战略思维盈利的（心理素质不错，耐性极强），靠胆子小盈利的（心理素质很一般，但胆小的特性反而促使他一亏就走，止损极为坚决）。

以上各种都有自己的特点，也都经过了市场长期的考验，至少目前为止都较为成功，盈利的法门各异，你需要先做自我分析，自己属于什么性格的人，容易做什么风格的事，针对自己制定适合自己的交易模式。也许别人不适用，你才适用。合适的才是最合理的，最好的。说的不妥，多担待。

赚钱快的我见过，电动车真的换成了奔驰车，最后亏得也比较快，奔驰车再回到电动车，也不稀奇。我不太喜欢纸上富贵空欢喜的事情，自己的成绩也不是最好，但整体风格就是比较稳。除去前年第7个月是亏损的，其他月份都是盈利的，在圈里论成绩只算中等，但稳定性算上乘。

让我感触较深的是，大户区的14位大户现在只剩二位。一个是我，一个是薛前辈。我们都不算赚的多的，只能算稳的。老人曾说：不怕慢，就怕站。一定有些道理。大家共勉。继续戒骄戒躁，一路稳步前行。

问个老生常谈的问题：行情能预测吗？我的答案是：我不知道，自己不会预测，身边的朋友也没有一位会预测的。也许我还是孤陋寡闻吧。但不依靠预测盈利的朋友却常常见。

我参与的品种比较倾向于上海市场，资金容量大，对垒程度高，上海市场的铜，锌，胶，螺纹是我资金重点部署的几个品种。最大的资金部署是IF股指期货。整体资金部署风格是：整体分摊，突出重点。主次矛盾按照矛盾主次力度予以参与，个人认为较能全面的控制资金账户的系统性风险，同时能让利润增长趋于稳定。我的方法不算最优，曾经见过资金部署极为缜密的账户组合，做的很漂亮，也很羡慕。但自己暂时还做不来。

按照我2005年和2008年的两次亲身经历来讲，技术形态有理可依，也有实可追。2005年开始的铜单边上涨行情与2008年铜单边下跌行情，相信参与过的老期货不是巨亏就是巨赚，但无论如何都印象深刻。尤其是08年单边下跌的后半段，上海方面不断提高保证金比例，甚至做出了协议性强平的举措来缓和对垒关系。我当时也在行情中感同身受，最后近一半的持仓被协议强平，甚是遗憾。几年后的今天仍然记忆犹新。

技术形态而言，05年源于新高的突破，08年源于标准收敛三角形的向下破位，这是任何一位有点基本功的交易员都看得懂的事情。事实证明也确实成功无疑。但我要给您强调的还是不成功的情况，印象中05–08年成功的形态行情出现过2次，不成功的形态行情出现过4次，成功率只有3成出头。这点是基于事实得出的结论，而事实是检验真理的唯一标准，难以批驳。

成功率低其实也可尝试，因为2次成功的形态行情的获利率综合超过700%（复合获利率），4次不成功的形态行情亏损率综合为67%（也为复合）。这就意味着没有绝对的有效，也没有绝对的无效，但存在严格止损纪律下保持利润持续增长的绝对有效。这是哲学上完全可以解释的事情，并且事实也成功验证过。

存在不绝对的绝对有效，存在相对的绝对有效。这是我的看法。

日内交易我可以说一下自己的拙见，先别开始交易，多观察别人交易。尤其是交易成绩极不理想的账户。你可以用一个月的时间每天观察这些账户，只观察它是如何亏损的，如何让亏损逐步扩大到无法收拾的地步，如何心存幻想，交易计划一改再改，交易者的心理防线如何被最终攻破。当你长时间观察并默记在心时，我想只要您有基本功，日内交易会大见起色。

我的经验是：他们盈利时只会持有很短时间，为了不败，盈利了结迅速离场。但亏损时却心里极度挣扎，挣扎之余不断给自己找理由继续持有亏损单，直至亏损无法收场，最终的交易特点体现为：大亏小赚。需要逆向思维。成功人士不是因为成功而精彩，而是因为精彩而成功。需要逆向思维。

即使是大规模对垒资金也需要顺应基本供需关系，尤其是全球化的现在，闭门造车出门已不能造成逼仓成功了，否则现货交割的残酷现实就在眼前。不知你是否记得05年和08年的金瑞期货巨额对垒资金的巅峰对决，光是暴露在明处的纯对垒资金就在20亿以上，是最具实力的对垒方。结果却是2次铩羽而归，悲惨至极。事实说明，对垒资金不顺应基本供需，不顺应整体市场力量，一样是惨败。那么根据这一点而言，谁站在市场的顺应面，谁就是主动一方，谁站在市场的对立面，谁就是被动一方。

我的另一个感受是：无论己方或对方，无论资金大与小，无论手法多么凶悍和迟滞，都必须顺应潮流，顺者昌逆者亡是历史无数次验证过的事实。就连索罗斯阻击英镑，也是经过细致分析得出英镑基本面必然会有贬值趋势产生，才敢于出手激化矛盾，挑破资产泡沫，作用无非顺应与主推，而绝非扭转。市场之于任何投资人几乎是比较公平的。谁都无法单方面挑动对垒，矛盾还需矛盾双方。一场没有对手的战争，无论如何不会出现战果。

还是那句老话，经典弹唱：顺者昌，逆者亡。如你站在历史潮流的顺应面，那就继续坚定站下去，并适时推波助澜，让主动关系别开生面，如你站在潮流的对立面，那就迅速认错离开，马上站到顺应面。市场最终的方向有自身的道理，交易者在不断试错，试出错误迅速离开就不会出大错，试出错误还一意孤行，就是炮灰。我时常通过自己的技术手段静静观察市场中一意孤行的人，总结出的数据呈现这样的特点：资金量越小的交易者越能抵抗亏损，资金量越大的交易者越能拿住盈利。假设10个交易日，资金量小的交易者只有最多3个交易日的盈利，而且盈利极少。资金量大的交易者有近7个交易日的盈利，且盈利与亏损的数字比为12:1。这里指的资金量大小，交易者均为交集，非并集。每天平均吃掉的散户资金为1%——4%左右不等，我每天目睹这样的围猎战，感悟颇深。

我有一个深刻的感受，在做交易前是做过深入的调查研究的，并且针对每个品种的历史事实而做的。让自己做到心中有数，这是一个难能可贵的。

另外做的交易都是有策略的，每出现一种情况都有相应的策略来应对，非常合理，这一点也很能规避不必要的风险。当然这也从另一个侧面反映了思维的全面性，系统性和策略性。

我的建议来自我的经验，应该把操作的品种减少一些，尽力挑选你最熟悉最做得来的品种去操作，三个左右的品种为宜。所谓术业有专攻，你不可能是每个领域的好手，但绝对可能是少数几个领域的专家。三个品种的策略分配足矣让你分担风险，分享利润。

固定你的时间区划，固定你的波动率，固定你的资金配比，固定你的赢损比值。就像方程式，你必须先确定未知值，要知道你要去哪里，再想我怎么去那里。相对固定的一些取值范围可以在初期的技术突破中大幅减少你的突破难度，增加你跃进的可能性。人不在多，管用就行。大户机构做错一样亏，个人做对一样赚。期货的背后是资金，资金的背后是人，人的主宰是习惯。

期货拼到刺刀见红时，比的是谁人性的弱点最少，谁人性的弱点最小。抱着玩一玩的心态是不会赢的。还是要认真对待，客观的分析，逐步提高自己左侧的理性战胜右侧的感性。说句难听但管用的话：比谁最不是人，比谁最不像人，比谁更有机器的冰冷和数据般的绝对客观。生生的抢别人兜里的钱，是需要本事的。如果只是想“10万8万玩玩”，那定是绝对理智的老手鱼肉的对象。

1、我个人的经验会同其他较为成功的经验是：试探阶段极度轻仓，或模拟资金。底仓即头仓，可试单，盈利后事实才证明你逐步拥有主动权，才可加仓。头仓比例最好不多于10%。

2、止损的总体原则：时间越短越好，幅度越小越好。止损的态度越坚决越好。事实证明，一单正确的单子，浮动盈利的时间远大于浮动亏损的时间。

错误的单子往往在亏损上不断做文章，正确的单子总是在盈利上做文章。其中还有一个细节：特别主动的单子，100分的单子往往盈利不断拉大，普通的主动的单子往往间隔许久才慢慢拉开一点盈利空间。你需要根据客观事实划定级别，再依据级别控制仓位。一句话，越主动越出击，越被动越收手。

让我感触最深也最有受益的反而是一个小故事。这个故事的主人翁是一位外国期货大师，名字模糊了。在他陷入逆境，数次破产以后为自己规定了一个基本资金管理办法：无论运用什么方法和策略，每天亏损掉500美元就强制自己离开市场，回家休息。这一点我在起初的1-2年感触颇深。正是这一故事的教育让我在最不顺利的年份没有出现过重大亏损。活下去，才有可能活得更好。希望我们永远记住这个故事，记住这句话。共勉。‍

我是趋势交易者，任何可以最终赚钱的交易者都是各种类别的趋势交易者，这一点不用质疑。趋势二字是一个过于泛泛的词汇，趋势的起势每个人定义不同，攻势过程也定义不同，势头结束定义更不同。趋势的级别，适合参与的趋势类型也因人而异，很难一概而论。我个人是追随趋势的，只是判断趋势的办法来自于自己对于市场最客观数据的统计和客观事实的总结。方法略有不同。我从来没有发言权，只有市场才具备发言权。

知者可言亦可不言，不知者言亦不言。知与不知为本，言与不言为知，言者自知。

如头单全面主动，局面甚好，基本可以一单到底吃尽利润。如头单主动性一般，则次单减半，最多两单。如头单亏损，则局面与我不利，全天禁止操作，次日择机再战。完全打得过，用最大打击力度予以歼灭性打击。只是将将打得过，占到该占的便宜就适可而止，择机再战。如果一接触就打不过，必须最快速度撤离，绝不犹豫，保存实力不吃亏才是硬道理。所以我通常以一单为主，偶尔两单。

品种没有固定周期，以盘面表现为主，以试错为主，主动则继续加仓，被动则迅速止损。这同样体现在资金使用率上。我账户的回撤率一直低于10%，以周结算，5年期平均年收益率为64%，不算高，但绝对稳定。

获利的策略还是顺势而为，也算老生常谈了，交易系统只要符合顺势而为的基本风格，长期坚持定是有利可图的。但同样是系统策略交易，最终的获利能力却大相径庭，因人而异。顺势而为的系统还是最容易获利的。我认为自己还说的过去的地方在于：情况被动时我撑的时间更短，情况主动时我拿的时间更长。

人都有自己的盈利模式，在我的模式里吃这么多点才是安全的，多吃没有把握。我要的不是多抓，是稳抓。

会者不难，难者不会。期货虽是投机生意，但如果你决心去做，它就是你总体个人财政里的一笔交易了，凡是交易都必须认真谨慎对待，做足功课。我的建议是不做自己不懂的，不熟悉的，一旦对一个产品非常熟悉，不要轻易转变交易方向，继续深入做下去。只做自己熟练的，只做自己懂的。这样风险才能降到最小，你的本金安全就最有保障，利润才有可能产生。

期货品种很多都按时换月，做长线换月怎么办，我可以肯定几点：

1、期货拥有周K月K级的单边行情，但比较少，从行情的角度，有抓到的可能。

2、技术上常常换月，你也需要跟着移仓，付出一些手续费，不算太多。

3、你必须耐得住寂寞，绝大多数时候你是一个人空着仓，默默等待千载难逢的机会，要有心理准备。

“从不知走向知”，在整个方法论中它的意义最大，是你认识过程中最提升认知能力的环节，你的认知能力的提升会直接改观最后的交易结果，故不能舍去。当然，这一步也最为艰难，也是事实。

要实现这一步的跨越，我个人的经验是：

1 规定打击目标。重点突破一个品种，实现个体突破，为今后的全面突破和局面的彻底扭转做环境的营造。

2 规定打击范围。在一个品种的各种走势上确定一种典型走势予以突破，力量集中容易攻下一点，进而引起连锁突破。

3 规定打击方式。运用何种打击方式最适用于此品种此区间的打击，这需要用事实说话，并不断试错，牵扯到方法论的问题。方法的运用是否得当将影响结果的正反面。

4 规定打击时间点和时间段。打击的时间点要选择适当，在典型的走势进行时予以打击效果会更好。打击的时间段要有代表性，多长的时间体现出的打击效果，才具代表性需要数据说话。

5 确定最终打击效果。

简而言之，系统工程需要系统的思维和系统的方式做支持，运用系统的方法才是趋于合理的办法。至于结果还是要经过实战的检验。

这些心得有些是自己观察到的，有些是从别人那里观察到的，有些是自己实盘的感悟，有些是自己的经验总结。这样的“感悟之谈”常常让大家有一种“津津乐道相互学习共同进步”的良好氛围。

这里无论是哪里来的感悟都要区别开来对待，我的长期总结是：凡是源于客观事实为基础的观察和总结，参考意义和操作意义都非常大，最终转化的实盘成绩也较高。凡是不以实际客观事实为依据，反以“我认为”“我觉得”来批判的结果，运用到实战，结果往往差强人意。不是因为不聪明，而是因为不客观。

任何事情很难以某一人的主观意志为转移，往往是跟踪事实表现的再继续。要想真的获得有效客观的市场信息，必须尽一切努力贴近现实，摒弃主观臆断。我以前常爱说：我认为，我想之类的话，后来发现这样不对，我算谁，我说了不算。后来就改为：市场表现为……市场的规律为……之类的话。并真正开始体察市场最客观的脉搏，跳出了“以自我主观判断为中心”的狭隘视角，改为“以最基本事实为规律总结因素”的更为正确的视角。

强调的这一点是我实际亏损出的心得。希望能引起每一位朋友的重视，别再走我走过的弯路。以事实为依据的判断最客观，最公正，最贴近事实，也最为实用。无论你愿意不愿意都是这样，因为你愿不愿意对于整个市场来说，微不足道。

世界上没有绝对，我们能做的就是尽力贴近事实，并制定好策略迎接事实最后的落地。策略往往比预测来的更重要。

06年附近金瑞做空的单子，08年金瑞做涨的单子。（上海铜）两次他们都投入了大量资金，两次都铩羽而归。当然这种大资金很可能是套保单，但同样说明：未必大的资金就一定获利。谁更顺应趋势，谁更情愿在自己错的时候敢于出走，谁才是最后的赢家，与资金量无绝对关系。朋友如果有兴趣可以翻查那时金瑞的持仓，比对行情的进展，数亿乃至数十亿的资金被套牢最后强平，蔚为壮观。

我个人的提议是：从失败者的失败账单中学会如何避免失败，绝不走他们的老路。永远记住：错了一定要走，而且是马上。

我也做股票交易，但资金不大，并以长线为主。吃进的时候必须是营业厅几乎没有人再看股票的时候，人多的厉害，不管还涨不涨我肯定卖掉。再精湛的技术我不太会了，只能做到这一步，一般长线的时间应该在4年左右。期货主要做几个场内资金量较大，交易较为活跃的品种。

我没有按照消息做过行情，也从不打探消息和甄别消息的真伪。说实话，我没有这个渠道，也同时怀疑消息的有效性和真伪。我建议朋友慎重对待消息，那些东西未必能给我们带来利润，不确定太大了，风险也太大了。

为什么要控制仓位呢?从消极的角度讲是为了控制风险总量，特别是控制意外事故。即使是你看对了行情方向，也选了个比较好的建仓点，但市场总免不了出现小概率的意外事故。比如突然反向来一两个停板，然后又恢复趋势。这样的事，我这几年遇到过多次，幸亏仓位控制好，才没出大事。即使你日内交易，也有措手不及的时候。我特别要提醒朋友们注意，千万别忽视小概率事件，因为不管你成功多少次，一次意外事故，就是你10年都白干了。

在风险交易领域，眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故，只有100%确保它不会威胁我们生命时，再放手去博收益。控制仓位不仅可以控制风险，而且可以扩大利润，如果你是做中线，一旦做对了，每攻克一个阻力位，就递减式加仓，你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位。

如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的:一是总仓位最好别大于50%；二是每个品种的仓位别大于30%；三是把仓位分散在不相干品种上；四是分批建仓；五是永远别在亏损头寸上加仓；六是只有新阻力位突破并确认后再加仓；七是加仓要递减式进行；八是加仓别超过2次。

商品期货开户 https://www.7help.net钱少的朋友不用急，越急钱越少。我的建议是：你轻易别动，像鳄鱼一样，轻易不出手，但动了，就要咬回一大猎物。具体措施是：选择走势平稳的品种，受外盘影响小的；再就是不参与盘整，来回割你受不了的，要突破跟进，当日就有浮赢，这样跟对势了又有浮赢，你就能留住单了，不怕震了。